2025010000349
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
R$ 135.070,20
09/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
6006 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000917
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -CONSELHO TUTELAR. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 028/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 135.070,20
R$ 0,00
R$ 109.441,54
R$ 109.441,54
2025010000348
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
R$ 112.000,00
09/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000916
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 027/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 112.000,00
R$ 112.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025010000347
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
R$ 506.508,00
09/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000916
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 027/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 506.508,00
R$ 506.508,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025010000346
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
R$ 66.000,00
09/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
6013 - MANUTENÇÃO DO BL MAC ? BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000915
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO MAC. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 026/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 66.000,00
R$ 0,00
R$ 55.756,33
R$ 50.178,07
2025010000345
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
R$ 299.904,00
09/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
6013 - MANUTENÇÃO DO BL MAC ? BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000915
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO MAC. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 026/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 299.904,00
R$ 0,00
R$ 248.647,80
R$ 248.647,80
2025010000344
37432689000133 - ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
33904099000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
R$ 459.916,34
09/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000055
GLOBAL
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11119.2022/2023 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO PÚBLICA PARA AS ÁREAS TRIBUTÁRIAS, GESTÃO E ESCRITURAÇÃO DE ISSQN E NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A PREFEITURA DE ARAPIRACA, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025 - OFÍCIO SMFAZ/SMFAZ - CONTABILIDADE Nº 022/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 459.916,34
R$ 0,00
R$ 356.831,64
R$ 356.831,64
2025010000343
12489837000125 - CAMARA DE DIRIGENTES L. DE ARAPIRACA
33903957000000000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
R$ 104.286,48
09/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000056
GLOBAL
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 15231/2023 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INCLUSÃO, CONSULTA E EXCLUSÃO DE DEVEDORES DE DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - OFÍCIO SMFAZ/SMFAZ - CONTABILIDADE Nº 023/2024.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 104.286,48
R$ 0,00
R$ 46.556,40
R$ 46.556,40
2025010000342
03963184000183 - MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA
44905242000000000 - MOBILIÁRIO EM GERAL
R$ 1.530.043,11
08/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2160 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000039137
GLOBAL
0
2025
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAPIRACA.OBS: ITENS CONFORME CLÁUSULA 4ª DO CONTRATO Nº 39137/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 1.530.043,11
R$ 456.516,36
R$ 1.073.526,75
R$ 1.073.526,75
2025010000341
33395806000185 - L M DE O SILVA COMERCIO
33903007000000000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
R$ 36.536,40
08/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000034885
GLOBAL
0
2025
REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO OU ACRÉSCIMO) AO CONTRATO Nº 3094/2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 22/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 36.536,40
R$ 0,00
R$ 14.718,60
R$ 14.718,60
2025010000340
24830240000181 - ELIZABETE PINHEIRO QUEIROZ - ME
33903980000000000 - HOSPEDAGENS
R$ 18.270,00
08/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000035358
GLOBAL
0
2025
REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº 7405/2024, CONFORME TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 118/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 18.270,00
R$ 0,00
R$ 18.270,00
R$ 18.270,00
2025010000339
31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP
33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
R$ 20.930,00
07/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000543
GLOBAL
0
2025
REFERENTE AO CONTRATO Nº 22298/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 20.930,00
R$ 0,00
R$ 14.950,00
R$ 14.950,00
2025010000338
12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
R$ 42.000,00
07/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2129 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ? CRECHES E PRÉ-ESCOLA
150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000620
GLOBAL
0
2025
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. OF. Nº 31/2025 - SME.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 42.000,00
R$ 0,00
R$ 16.737,89
R$ 16.737,89
2025010000337
12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
R$ 36.000,00
07/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2129 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ? CRECHES E PRÉ-ESCOLA
150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000620
GLOBAL
0
2025
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. OF. Nº 31/2025 - SME.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 36.000,00
R$ 0,00
R$ 19.770,53
R$ 19.770,53
2025010000336
12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
R$ 1.585.000,00
07/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2142 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000620
GLOBAL
0
2025
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. OF. Nº 31/2025 - SME.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 1.585.000,00
R$ 0,00
R$ 888.154,23
R$ 888.154,23
2025010000335
12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
R$ 394.800,00
07/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2129 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ? CRECHES E PRÉ-ESCOLA
150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000620
GLOBAL
0
2025
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. OF. Nº 31/2025 - SME.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 394.800,00
R$ 0,00
R$ 215.069,37
R$ 215.069,37
2025010000334
10808582000190 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS
33903999020000000 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES
R$ 100.000,00
06/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000962
ESTIMADO
0
2025
empenho , conforme memorando nº controle403809, contrato 962/2025 por estimativa para o ano 2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 100.000,00
R$ 0,00
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
2025010000333
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
33903937000000000 - JUROS
R$ 200.000,00
06/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000005235
ESTIMADO
0
2025
EFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001797/2025 - JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 200.000,00
R$ 0,00
R$ 175.773,31
R$ 175.773,31
2025010000332
00000000054283 - BANCO DO BRASIL SA
33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
R$ 100,00
06/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
271410000 - EA - FAT - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000003512
ESTIMADO
0
2025
valor estimativo das despesas bancarias no ano de 2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025010000331
00394460008711 - MINISTERIO DA ECONOMIA
33904712000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
R$ 4.000,00
06/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
270810000 - EXERCÍCIO ANTERIOR - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000961
ESTIMADO
0
2025
despesa estimativa referente a obrigações tributarias e contributivas pasep 2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 4.000,00
R$ 0,00
R$ 2.005,12
R$ 2.005,12
2025010000330
00394460008711 - MINISTERIO DA ECONOMIA
33904712000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
R$ 26.000,00
06/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
270410022 - EA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUR
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000961
ESTIMADO
0
2025
despesa estimativa referente a obrigações tributarias e contributivas pasep 2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 26.000,00
R$ 0,00
R$ 12.151,44
R$ 12.151,44
