2025010000443
00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
R$ 10.000,00
13/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000968
ESTIMADO
0
2025
empenho, conforme nºcontrole 403816, contrato 968/2025 por estimativa para o ano de 2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 10.000,00
R$ 0,00
R$ 10.000,00
R$ 9.992,63
2025010000442
00000000054283 - BANCO DO BRASIL SA
33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
R$ 10.000,00
13/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000962
ESTIMADO
0
2025
empenho, conforme nºcontrole 403810, contrato 963/2025 por estimativa para o ano de 2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 10.000,00
R$ 0,00
R$ 10.000,00
R$ 6.838,41
2025010000441
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
R$ 340.000,00
13/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL
2120 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000563
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 340.000,00
R$ 0,00
R$ 247.704,20
R$ 247.704,20
2025010000440
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
R$ 96.581,00
13/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
2088 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000563
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 96.581,00
R$ 0,00
R$ 68.451,68
R$ 68.451,68
2025010000439
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
R$ 93.200,00
13/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
20 - AGRICULTURA
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
2069 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000563
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 93.200,00
R$ 0,00
R$ 44.659,33
R$ 44.659,33
2025010000438
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
R$ 911.129,58
13/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
2097 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000563
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 911.129,58
R$ 0,00
R$ 628.285,57
R$ 628.285,57
2025010000437
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
R$ 23.721,60
13/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
2119 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000563
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 23.721,60
R$ 0,00
R$ 17.305,20
R$ 17.305,20
2025010000436
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
R$ 31.228,00
13/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
2062 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000563
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 31.228,00
R$ 0,00
R$ 31.228,00
R$ 31.228,00
2025010000435
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
R$ 6.380,00
13/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
2081 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000563
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A FOLHA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 12/2025 SMF.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 6.380,00
R$ 0,00
R$ 6.380,00
R$ 6.380,00
2025010000434
31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP
33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
R$ 32.100,00
10/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15 - URBANISMO
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000540
GLOBAL
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 19389/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AOS DIVERSOS ÓRGÃOS/SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025 - OFÍCIO Nº 078/2025.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 066/2023 E ARP Nº 056/2024.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 32.100,00
R$ 0,00
R$ 21.400,00
R$ 21.400,00
2025010000433
31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP
33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
R$ 51.000,00
10/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000540
GLOBAL
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 19389/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AOS DIVERSOS ÓRGÃOS/SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025 - OFÍCIO Nº 078/2025.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 066/2023 E ARP Nº 056/2024.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 51.000,00
R$ 0,00
R$ 34.000,00
R$ 34.000,00
2025010000432
12335342460 - ANTONIA TELES FORTALEZA
33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
R$ 44.658,60
10/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
06 - SEGURANÇA PÚBLICA
181 - POLICIAMENTO
1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL
2122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000036612
GLOBAL
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 3637/2022 (PRAZO E REAJUSTE), CUJO OBJETO CONSISTE NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA IRMÃO JOSÉ AUGUSTO PEREIRA, Nº 157, BAIRRO SANTA ESMERALDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - OFÍCIO Nº CGL/SMFAZ Nº 062/2025 E PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 03/2021 - PGM/AL.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 44.658,60
R$ 0,00
R$ 14.886,20
R$ 14.886,20
2025010000431
49498975434 - ANTONIO DE ALBUQUERQUE BENTO
33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
R$ 132.000,00
10/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
18 - GESTÃO AMBIENTAL
542 - CONTROLE AMBIENTAL
1010 - CIDADE VIVA E SUSTENTÁVEL
2145 - GESTÃO AMBIENTAL
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000034793
GLOBAL
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 23103/2023, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS, SENDO O PRIMEIRO LOCALIZADO NA RUA SÃO JOÃO, Nº 483, CAITITUS, E O SEGUNDO (QUE FAZ FUNDO COM O PRIMEIRO) NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 408, CAITITUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 064/2025 E PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 03/2021 - PGM/AL.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 132.000,00
R$ 0,00
R$ 33.000,00
R$ 44.000,00
2025010000430
28838890000124 - RMS IMOBILIÁRIA E SERVICOS LTDA
33903910000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
R$ 276.000,00
10/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15 - URBANISMO
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000035069
GLOBAL
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34875/2023, CUJO OBJETO CONSISTE NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RODOVIA AL 220, BAIRRO CANAFÍSTULA, S/N, ARAPIRACA/AL, DESTINADO A GUARDA DOS MAQUINÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 063/2025 E PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 03/2021 - PGM/AL.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 276.000,00
R$ 0,00
R$ 92.000,00
R$ 92.000,00
2025010000429
10808582000190 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS
33903999020000000 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES
R$ 13.591,44
10/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000962
ESTIMADO
0
2025
empenho , conforme memorando nº controle403809, contrato 962/2025 por estimativa para o ano 2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 13.591,44
R$ 0,00
R$ 13.591,44
R$ 13.591,44
2025010000428
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
33903999020000000 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES
R$ 5.000,00
10/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000966
ESTIMADO
0
2025
ESTORNO
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 10.000,00
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
2025010000428
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
33903999020000000 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES
R$ 10.000,00
10/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000966
ESTIMADO
0
2025
empenho, conforme memorando nºcontrole 403814, contrato 966/2025 para estimativa do ano 2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 10.000,00
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
2025010000427
00000000054283 - BANCO DO BRASIL SA
33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
R$ 15.000,00
10/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000961
ESTIMADO
0
2025
empenho, conforme nºcontrole 403810, contrato 963/2025 por estimativa para o ano de 2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025010000427
00000000054283 - BANCO DO BRASIL SA
33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
R$ 15.000,00
10/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000961
ESTIMADO
0
2025
ESTORNO
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025010000426
00394460008711 - MINISTERIO DA ECONOMIA
33904712000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
R$ 2.300.000,00
10/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000961
ESTIMADO
0
2025
empenho, conforme memorando nºcontrole 403808 por estimativa para o ano de 2025, contrato 961/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 2.300.000,00
R$ 0,00
R$ 994.459,95
R$ 994.455,89
