2025010000341
33395806000185 - L M DE O SILVA COMERCIO
33903007000000000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
R$ 36.536,40
08/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000034885
GLOBAL
0
2025
REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO OU ACRÉSCIMO) AO CONTRATO Nº 3094/2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 22/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 36.536,40
R$ 0,00
R$ 14.718,60
R$ 14.718,60
2025010000340
24830240000181 - ELIZABETE PINHEIRO QUEIROZ - ME
33903980000000000 - HOSPEDAGENS
R$ 18.270,00
08/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000035358
GLOBAL
0
2025
REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº 7405/2024, CONFORME TERMO ADITIVO, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 118/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 18.270,00
R$ 0,00
R$ 18.270,00
R$ 18.270,00
2025010000339
31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP
33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
R$ 20.930,00
07/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000543
GLOBAL
0
2025
REFERENTE AO CONTRATO Nº 22298/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 20.930,00
R$ 0,00
R$ 11.960,00
R$ 11.960,00
2025010000338
12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
R$ 42.000,00
07/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2129 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ? CRECHES E PRÉ-ESCOLA
150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000620
GLOBAL
0
2025
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. OF. Nº 31/2025 - SME.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 42.000,00
R$ 0,00
R$ 13.700,23
R$ 13.700,23
2025010000337
12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
R$ 36.000,00
07/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2129 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ? CRECHES E PRÉ-ESCOLA
150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000620
GLOBAL
0
2025
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. OF. Nº 31/2025 - SME.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 36.000,00
R$ 0,00
R$ 18.029,85
R$ 18.029,85
2025010000336
12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
R$ 1.585.000,00
07/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2142 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000620
GLOBAL
0
2025
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. OF. Nº 31/2025 - SME.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 1.585.000,00
R$ 0,00
R$ 702.111,80
R$ 702.111,80
2025010000335
12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
R$ 394.800,00
07/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2129 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ? CRECHES E PRÉ-ESCOLA
150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000620
GLOBAL
0
2025
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. OF. Nº 31/2025 - SME.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 394.800,00
R$ 0,00
R$ 168.730,67
R$ 168.730,67
2025010000334
10808582000190 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS
33903999020000000 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES
R$ 100.000,00
06/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000962
ESTIMADO
0
2025
empenho , conforme memorando nº controle403809, contrato 962/2025 por estimativa para o ano 2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 100.000,00
R$ 0,00
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
2025010000333
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
33903937000000000 - JUROS
R$ 200.000,00
06/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000005235
ESTIMADO
0
2025
EFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001797/2025 - JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 200.000,00
R$ 0,00
R$ 170.541,30
R$ 170.541,30
2025010000332
00000000054283 - BANCO DO BRASIL SA
33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
R$ 100,00
06/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
271410000 - EA - FAT - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000003512
ESTIMADO
0
2025
valor estimativo das despesas bancarias no ano de 2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025010000331
00394460008711 - MINISTERIO DA ECONOMIA
33904712000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
R$ 4.000,00
06/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
270810000 - EXERCÍCIO ANTERIOR - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000961
ESTIMADO
0
2025
despesa estimativa referente a obrigações tributarias e contributivas pasep 2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 4.000,00
R$ 0,00
R$ 1.682,41
R$ 1.682,41
2025010000330
00394460008711 - MINISTERIO DA ECONOMIA
33904712000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
R$ 26.000,00
06/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
270410022 - EA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUR
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000961
ESTIMADO
0
2025
despesa estimativa referente a obrigações tributarias e contributivas pasep 2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 26.000,00
R$ 0,00
R$ 9.160,39
R$ 9.160,39
2025010000329
00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
R$ 100,00
06/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
275410006 - EA - OC - OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000968
ESTIMADO
0
2025
despesa estimativa referente a despesa bancaria 2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025010000328
00000000054283 - BANCO DO BRASIL SA
33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
R$ 300,00
06/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
275110000 - EA - COSIP
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000963
ESTIMADO
0
2025
despesa estimativa referente a despesa bancaria 2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 300,00
R$ 0,00
R$ 12,00
R$ 12,00
2025010000327
00000000054283 - BANCO DO BRASIL SA
33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
R$ 829,78
06/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
275010000 - EA - CIDE - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000963
ESTIMADO
0
2025
valor estimativa referente a despesa bancaria 2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 829,78
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025010000326
00000000054283 - BANCO DO BRASIL SA
33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
R$ 100,00
06/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
270810000 - EXERCÍCIO ANTERIOR - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000963
ESTIMADO
0
2025
despesa estimativa referente a despesas bancarias 2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025010000325
00000000054283 - BANCO DO BRASIL SA
33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
R$ 150,00
06/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
270410022 - EA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUR
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000963
ESTIMADO
0
2025
despesa estimativa despesa bancaria banco do brasil 2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025010000324
00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
R$ 250,00
06/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
270410022 - EA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUR
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000968
ESTIMADO
0
2025
valor de estimativa referente a despesa bancaria 2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 250,00
R$ 0,00
R$ 250,00
R$ 0,00
2025010000323
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
33903937000000000 - JUROS
R$ 300.000,00
06/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000005235
ESTIMADO
0
2025
visando o pagamento de juros perante a amortização do passivo atuarial do municipio.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025010000323
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
33903937000000000 - JUROS
R$ 300.000,00
06/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000005235
ESTIMADO
0
2025
ESTORNO
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
