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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025060003721 |
| Número do Processo | 000000000015138 |
| Data | 09/06/2025 |
| Tipo de Empenho | ORDINÁRIO |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade Orçamentária | 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS |
| Sub Função | 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
| Programa | 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS |
| Projeto/Atividade | 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS |
| Despesa | 46907199050000000 - FINISA |
| Credor | 00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Recurso | 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTATADA REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO CONTRATO Nº 0602494-21, DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E A SANEAMENTO - FINISA - OFÍCIO SMFAZ/SMFAZ-CONTABILIDADE |
| Valor Empenho | R$ 900.000,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 694.444,44 |
| Valor Empenho Pago | R$ 694.444,44 |
