Consulte empenhos e detalhamentos por credor, órgão, despesa, função, programa e período.
EmpenhadoR$ 9.350.000,00Total retornado no recorte atualLiquidadoR$ 7.324.913,20Valores liquidados na consultaPagoR$ 7.324.913,20Valores pagos no resultado atualRegistros exibidos10Itens da listagem atual
Unidade Orçamentária0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAFunção28 - ENCARGOS ESPECIAISSubfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNAPrograma0000 - OPERAÇÕES ESPECIAISProjeto/Atividade0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOSRecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000012574TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E DA PARCELA SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA REFERENTE A TAXA RELACIONADA AO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0602494-21, DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA - OFÍCIO SMFAZ/INTERNO - CONTABILIDADE Nº 090/2026.Valor EmpenhoR$ 1.000.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 823.057,51Valor PagoR$ 823.057,51
Unidade Orçamentária0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAFunção28 - ENCARGOS ESPECIAISSubfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNAPrograma0000 - OPERAÇÕES ESPECIAISProjeto/Atividade0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOSRecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000012574TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E DA PARCELA SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA REFERENTE A TAXA RELACIONADA AO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0602494-21, DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA - OFÍCIO SMFAZ/INTERNO - CONTABILIDADE Nº 090/2026.Valor EmpenhoR$ 1.000.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 791.384,67Valor PagoR$ 791.384,67
Unidade Orçamentária0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAFunção28 - ENCARGOS ESPECIAISSubfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNAPrograma0000 - OPERAÇÕES ESPECIAISProjeto/Atividade0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOSRecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000007800TipoORDINÁRIOExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE A DIVÍDA CONTRATADA REFERENTE A TAXA RELACIONADA AO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BRA-49/2025, DESTINADO AO PROGRAMA DE MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL DE ARAPIRACA - FONPLATA - OFÍCIO SMFAZ/INTERNO - CONTABILIDADE Nº 063/2026.Valor EmpenhoR$ 1.200.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 1.031.018,33Valor PagoR$ 1.031.018,33
Unidade Orçamentária0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAFunção28 - ENCARGOS ESPECIAISSubfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNAPrograma0000 - OPERAÇÕES ESPECIAISProjeto/Atividade0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOSRecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000007796TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E PAGAMENTO DA PARCELA, SOBRE A DIVÍDA CONTRATADA REFERENTE A TAXA RELACIONADA AO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0602494-21, DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA - OFÍCIO SMFAZ/INTERNO - CONTABILIDADE Nº 062/2026.Valor EmpenhoR$ 1.000.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 542.520,28Valor PagoR$ 542.520,28
Unidade Orçamentária0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAFunção28 - ENCARGOS ESPECIAISSubfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNAPrograma0000 - OPERAÇÕES ESPECIAISProjeto/Atividade0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOSRecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000007796TipoORDINÁRIOExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E PAGAMENTO DA PARCELA, SOBRE A DIVÍDA CONTRATADA REFERENTE A TAXA RELACIONADA AO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0602494-21, DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA - OFÍCIO SMFAZ/INTERNO - CONTABILIDADE Nº 062/2026.Valor EmpenhoR$ 1.000.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 919.997,74Valor PagoR$ 919.997,74
Unidade Orçamentária0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAFunção28 - ENCARGOS ESPECIAISSubfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNAPrograma0000 - OPERAÇÕES ESPECIAISProjeto/Atividade0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOSRecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000004578TipoORDINÁRIOExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E DA PARCELA SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA REFERENTE A TAXA RELACIONADA AO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0602494-21, DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DECAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA - OFÍCIO SMFAZ/INTERNO - CONTABILIDADE Nº 036/2026.Valor EmpenhoR$ 1.000.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 768.073,58Valor PagoR$ 768.073,58
Unidade Orçamentária0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAFunção28 - ENCARGOS ESPECIAISSubfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNAPrograma0000 - OPERAÇÕES ESPECIAISProjeto/Atividade0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOSRecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000004578TipoORDINÁRIOExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E DA PARCELA SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA REFERENTE A TAXA RELACIONADA AO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0602494-21, DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DECAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA - OFÍCIO SMFAZ/INTERNO - CONTABILIDADE Nº 036/2026.Valor EmpenhoR$ 1.000.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 831.528,07Valor PagoR$ 831.528,07
Unidade Orçamentária0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAFunção28 - ENCARGOS ESPECIAISSubfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNAPrograma0000 - OPERAÇÕES ESPECIAISProjeto/Atividade0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOSRecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000000808TipoORDINÁRIOExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E DA PARCELA SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA REFERENTE A TAXA RELACIONADA AO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0602494-21, DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA - OFÍCIO SMFAZ/INTERNO - CONTABILIDADE Nº 13/2026.Valor EmpenhoR$ 1.000.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 905.137,22Valor PagoR$ 905.137,22
Unidade Orçamentária0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAFunção28 - ENCARGOS ESPECIAISSubfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNAPrograma0000 - OPERAÇÕES ESPECIAISProjeto/Atividade0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOSRecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000000808TipoORDINÁRIOExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E DA PARCELA SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA REFERENTE A TAXA RELACIONADA AO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0602494-21, DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA - OFÍCIO SMFAZ/INTERNO - CONTABILIDADE Nº 13/2026.Valor EmpenhoR$ 1.000.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 703.495,80Valor PagoR$ 703.495,80
Unidade Orçamentária0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAFunção15 - URBANISMOSubfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERALPrograma1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCALProjeto/Atividade2125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURARecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000000024TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoREFERENTE AS DESPESAS COM CROR - CUSTOS DE REMUNERAÇÃO OPERACIONAL DE REPASSE. OF. 9/2026Valor EmpenhoR$ 150.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 8.700,00Valor PagoR$ 8.700,00
